中国建设银行湖北省分行宜昌市中心人民医院智慧财务管理信息系统采购项目

根据业务发展需要，我行现公开征集供应商，有关事宜公告如下：

一、采购需求

智慧财务管理信息系统项目建设。

二、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年3月17日17:00止。

三、服务供应商要求

①必须是在中华人民**国境内注册的法人企业；且取得营业执照或统一社会信用代码证；

②持续经营三年（含）以上，最近三年财务状况良好；

③原则上供应商应为一般纳税人且可提供增值税专用发票;

④****点击查看银行的项目**过程中，没有合同违约及不良记录、****点击查看银行商业秘密或技术秘密等非公开信息事件;

⑤经营范围包括“软件和信息技术服务”。

四、建设内容

****点击查看医院于2024年12月以公开招标形式采购了该项目供应商，****点击查看公司为本项目的中标人。

五、项目建设功能要求

（一）系统平台

1.组织架构：支持组织机构设置，灵活设定组织关系，并可对组织进行启用、关闭等状态设置；

2.登录设置：支持 IP 绑定登录，非指定 IP 不能登录系统；

3.系统配置：支持各种类型的系统配置，包含：执行配置、表单配置、上传配置、页签配置、列表配置、流程配置、文件导入配置等；

4.消息管理：支持相关人员对消息进行催办，并显示消息状态、催办次数、催办时间等；

5.基础数据管理：包含：公共档案、会计信息、往来单位信息、人员信息、物资基础信息、资产基础信息、结算信息、项目信息等，并可对以上信息进行自定义设置；

6.公告管理：包含：公告标题、公告类型设置、发布状态、发布人、发布时间等；

7.流程设计：可通过在线****点击查看医院、科室的业务流程的重组和灵活设计，实现包括工作流程、审批流程的自定义设计；

8.日志管理：支持系统日志的应用；

9.报表平台：****点击查看医院、科室业务表单的灵活设计，实现包括表单、报表的自定义设计，可自定义高级查询。有极高定制性和扩展性，另可根据用户需求量身定做。

（二） 财务核算系统

财务核算系统功能主要包括总账管理、出纳管理、往来管理、报表管理等功能。系统须符合财政部《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会[2017]25 号）文件的制度的科目、核算原则与报表要求。

1.总账管理

****点击查看医院发生的各种经济业务在账务上反映的全部内容；反映医院账务处理的全过程，从账务处理所需初始信息，到凭证录入、审核、记账，以及各种辅助核算账信息的输入和输出，包括部门核算、供应商核算、科研项目核算和往来核算等，产生各种会计账簿输出打印等内容。包括凭证制单、自动凭证、凭证审核、凭证记账、凭证打印、凭证模板、凭证导入、凭证统计等信息；

按照 2019 年政府会计制度的规范要求，支持平行记账。预置标准的财务会计科目和预算会计科目，支持在同一个凭证中处理财务凭证和预算凭证；

支持凭证处理过程中的财务预算差异校验、现金流量校验等。系统支持差异项智能指定，一键完成所有凭证差异项的自动指定，无需手工指定差异项，并自动生成符合新制度要求的差异项报表；

提供财务会计期末结转和预算会计的期末结转功能，实现自动期末结转；期末结转中的费用摊销和费用预提自动结转：通过设置费用摊销和费用预提凭证模板，自动生成费用摊销凭证和费用预提凭证；

预置现金流量项目，指定现金及现金等价物科目的现金流量项目；支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定；

具备备查账功能；

支持凭证查询时对明细账、总账、原始单据进行联查功能。提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表；支持财务多维度的辅助核算处理；

支持凭证制单：包含凭证页面、凭证保存、凭证打印、凭证删除、出纳签字、凭证审核、冲销、查询、删除、作废、恢复、复制；

可自定义多种凭证类型，并可对凭证打印模板进行自定义，支持凭证套打；

提供对凭证及账表跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件；

具备经济分类及功能分类的相关功能。凭证节点支持按一定规则分摊成本费用，凭证审核时，能够填写审核批注；支持按制单人进行凭证整理。

2.自动凭证与总账接口

****点击查看医院的业务，定义财务凭证的入账规则，并根据规则自动生成凭证，实现自动生成的凭证反查业务明细；

对新政府会计在医疗行业的应用有深刻理解，根据业务规则，在相关信息系统的支撑下，能与 HIS 收费系统、成本核算系统、非医收费、业务系统等第三方系统高度集成，完成业务自动生成财务会计凭证和预算凭证。

3.出纳管理

满足出纳管理的需要，包括出纳的全部工作内容：现金银行出纳流水账登记、现金银行日记账管理等日常工作处理；****点击查看银行对账单导入的标准化静态接口。包括银行初始、日记账、出纳账登记等信息。支持银医直连，方便后期扩展。

4.往来管理

往来管理包括应收管理系统和应付管理系统两部分内容，****点击查看医疗机构从财务层面管控业务，强化资金流入流出的核算与管理，保证医疗机构资金的健康流动；

提供应付单、预付款单的录入、供应商付款的处理、单据核销处理等功能，并提供应付及付款常用报表的查询分析等业务的全流程管理；系统提供坏账计提功能，支持余额百分比法、账龄分析法、个别认定法等多种方法计提坏账；

支持票到货未到、票货同到、货到票未到三种情况下的结算和核销，支持自动、手工逐笔或批量核销；

能够与其他系统互联互通，可以通过各个系统业务信息自动生成应付款、预付款单据信息，也支持单据手工录入。并且能够与财务系统对接，自动生成凭证，实现业务与账务数据同步。

5.报表管理

****点击查看政府会计制度要求的财务报表，包括资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表等；

能够根据常用的报表取数公式，直接获取账务中的数据。取数公式满足新制度中要求的财务报表和预算会计报表的取数要求，可按医院要求进行个性化报表的自定义；

能按照财务会计科目体系和预算会计科目体系提供两套丰富的账册报表；

支持分院区单独核算，进行报表出具，能够跨账套、跨院区进行报表取数。

（三）智能对账系统

支持两级对账，即院内收费处、住院处 HIS ****点击查看银行/其他结算渠道的收单明细进行对账；

支****点击查看银行/其他结算渠道的收单明细进行对账；

系统能够提供强大稳定的运算支持，实现业务对账、财务对账的智慧化、批量化；

支持对账账户、对账规则、支付结算的渠道和方式、相应的用户及权限等进行设置，作为系统自动对账的前提条件；

支持多个账户的对账，包括银行账户、微信账户、支付宝账户等各类账户的对账；

对账数据具有全面性，包含：对账维度包括原始单据信息、HIS 交易信息、微信交易信息、支付宝交易信息、银行交易信息等；

支持多种方式的自动核对，包括日期、交易号、金额等多种维度的组合；

支持同方向对冲和反方向对账；

支持微信、支付宝、pos 机等支付机构以及院内 HIS 系统、非医收费系统的接口取数；

支持对各类账单的 excel 和 txt 格式的文件导入；

支持医院需要的各类对账报表的出具。

（四）资产管理系统

1.▲支持资产从“项目申请→预算论证→预算编制及审核→招投标管理→合同签订→验收→入出库→设备建卡→资产变动→资产维修维护→资产盘点→资产处置→付款管理→财务凭证”的全生命周期信息化管理。

2.设备卡片

支持自制、采购到货、采购入库、调拨入库等多种建卡业务场景。此外，设备卡片拥有多个附属卡片，用来对设备发生的各种业务的跟踪，例如：子设备附卡、零部件附卡、调拨记录附卡、保修记录、维修记录、计量结果、保修合同、资金来源等；

支持资产条形码、二维码、RFID 等条码技术的应用管理，支持资产编码和资产条码关键字段的自定义，根据实际情况进行设置；

支持资产档案管理，系统支持资产的电子档案管理，包括资产图片与各种电 子资料；

支持****点击查看管理部门分离；

支持在设备卡片页签方便快捷地查询设备相关信息，如：设备采购信息中的合同号、预算号、设备论证号；财务相关信息中的设备原值、净值、折旧月份、 月折旧额等；

提供以资产卡片为核心的资产管理模式，自动计提折旧，并且支持自动完成固定资产折旧等数据调整；

可对多种资金来源形成的固定资产，进行单一资金来源或多种资金来源组合

的分科室部门、分资产类别管理；

●系统支持根据多种资金来源比例登记固定资产原值、按比例分别计提固定资产折旧，确保不同资金来源的固定资产核算管理的清晰完整；并且能够按照新制度要求生成相应的会计凭证，提高资产管理效率。

3.使用管理

包括从设备采购后的安装调试、领用及归还、借用及归还、变动、闲置、封存、调拨、报废直至最后的处置；

变动管理：用于记录设备使用过程中发生的科室、位置、状态等变动，所有固定资产类设备的变动业务，都会自动联动资产卡片，支持资产的多种变动操作，**资产的人员变动、部门变动、地点变动、单位变动、价值变动、资金来源变动等操作，支持综合变动和批量变动操作；

调拨管理：包括资产所有权、使用权的调拨管理，资产调出单可以协同生成资产调入单；资产调出单支持工作流管理，可以在调拨过程中录入调拨的相关信息，并完成调出审批和调入审批；

支持多种资产增加、内部调整、减少等变动的定义方式，并****点击查看财务处理同步，保证资产的实际与资产的账面处理严格一致，明确资产的状态和责任人；

设备处理：包括资产闲置、资产报废、资产捐赠、资产处置；

支持资产的盘点业务，能根据盘点结果自动生成资产盘盈单、盘亏单、差异调整单，支持移动扫码盘点模式。

4.维修维护

系统能够提供完整的设备管理功能，包括设备的计量检测、设备维护、设备维修、设备保养、设备巡检、设备不良事件上报等功能；

系统支持设备档案管理，管理设备的基本信息、设备分类、设备附件、操作员的证件等，可以将设备的全周期信息全部归档到设备档案中；

支持设备过程管理，系统能够进行设备故障登记维修、按计划进行设备保养和维护保养，能够进行计量器具检测情况管理，并记录维修、维护、计量检测过程中产生的各种费用；

维修计划：在设备资产的维修维护管理中，支持医疗机构制定设备资产的维修维护计划，医疗机构可以制定年度计划，月度计划以及周计划等；

工单管理：要求所有的维修维护业务，包括日常维修维护、预防性维护、定修、大修理等。通过工单管理，可以实现对维修维护的全过程管理，包括从计划、审批、派工、准备、执行、完工、验收、报告以及最后关闭的全生命周期的过程；

支持设备不良事件上报；

系统支持自动预警，系统可以进行维护、维修、检定等预警提示，加强事前预警，防患于未然，降低设备故障和医疗差错，提高设备开机率和利用率。

5.移动应用

移动****点击查看医院电脑端操作不便的问题，借助手机端的扫码、盘点、出入库、调拨、维修等功能，实现资产的灵活高效管理。根据资产盘点管理制度，实现盘点人员移动扫码盘点，并可根据盘点结果自动生成盘盈单、盘亏单。

（五）固定资产管理系统

满足《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》****点击查看医院固定资产折旧方式，折旧年限等新要求。

1.资产卡片

提供基于卡片的固定资产管理模块，自动计提折旧；进行固定资产、无形资产管理，完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、计提折旧、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、

账表查询、资产处置情况查询等功能，支持可按不同的关键词进行综合查询并支持 Excel 数据导出；

可对多种资金来源形成的固定资产，进行单一资金来源或多种资金来源组

合的分科室部门、分资产类别管理；

系统支持根据多种资金来源比例登记固定资产原值、按比例分别计提固定资产折旧，确保不同资金来源的固定资产核算管理的清晰完整；

支持按照不同资金来源登记资产原值信息，并能够按照资金的来源进行折旧，生成按照新制度要求的会计凭证，提高资产折旧效率；

支持建立固定资产总账、资产二级明细账和资产台账及其资产卡片，实现资产的“三账一卡”管理；

****点击查看中心的档案管理，能够实现资产卡片的自定义，根据不同资产的管理要求定义资产卡片模板；

支持资产档案管理，系统支持资产的电子档案管理，包括资产图片与各种电子资料；

支持对资产折旧按实际使用科室拆分计算的功能，保证折旧成本的准确，资产折旧、维修等财务信息与财务成本核算系统紧密集成，自动生成财务成本凭证；

支持资产二维码的管理，支持资产编码和资产二维码关键字段的自定义，能够提供资产二维码按需设计、条码打印、扫码功能，根据实际情况进行设置；

支持各级资产管理人员可按权限查询资产明细、使用状态和折旧情况。

2.资产变动

资产变动支持各类变动单据，包含使用科室变动、管理科室变动、原值变动、累计折旧变动、使用状态变动、使用年限变动、资金来源变动等；

支持多种资产增加、内部调整、减少等变动的定义方式，并****点击查看财务处理同步，保证资产的实际与资产的账面处理严格一致，明确资产的状态和责任人。

3.资产减少

资产的减少、回退、报废、盘亏等业务数据单据录入、审批、生效等。

4.资产盘点

定期出具盘点表，进行盘盈资产、差异资产录入；

支持资产条码盘点，能根据盘点结果自动生成盘盈、盘亏单据；

支持资产按使用科室、按管理科室、按使用状态、按原值、按资金来源等多种方式进行盘点；

支持资产条码盘点，支持资产的全程条码应用，包括出入库、调拨等业务场景。

5.单位调动

资产单位内部、或跨组织调拨调出，调入单位可协同调入。业务单据录入、审批、生效等。

6.资产处置

资产处置流程单据发起、审批、生效等。

7.月末处理

月末的资产自动折旧处理、结转处理。

8.报表管理

出具各类资产大类报表、明细报表、折旧汇总表、折旧明细表等。

（六）物资管理系统

将医院全部的物资全部纳入系统中进行统一管理，能够实现从采购申请－- 采购合同--采购订单--采购入库--科室申领--物资出库--成本归集--采购结算业务全流程管理。能够从业务的源头进行物资的追溯管理，并且能够与智能耗材柜、手术室机器人的新型的应用模式进行对接，实现物资管理的智能化。

1.▲支持招投标流程闭环透明可追溯：实现预算论证→招标立项→招标审批→招标公告发布→投标报名→报名审批→投标报价→评标结果录入→合同签订→验收入库形成闭环，实现全流程闭环透明可追溯，消除多部门之间、医院与供应商之间协同障碍；申购科室能查询申报项目进度，领导能查阅所有申报项目整体数量进度，采购执行统计等。

2.基础设置

物资档案拥有耗材的基本信息如规格型号，品牌，是否高值，是否收费，是否资产，是否条码管理，是否批次管理等属性，以及全院唯一的物资编码确保一物一码，支持自定义物资属性；

物资分类支持多维度的分类管理，例如管理维度，价值维度等；

支持不同的物资分类设计不同的管理流程和管理权限；

支持物资档案接口用以对接 SPD 物资档案、医保档案，OA 审批单，HIS 收费项目档案；

针对医疗耗材资质提供了资质的类型、编码、名称以及多版本的保存，实现物资资质随时封存，启用和更新；

支持定义物资和收费项目之间的对应关系；

与外系统对接时支持将本系统的部门和外系统的部门建立对应关系；

将部门和仓库建立对应关系，或与外部系统对接时通过部门与部门对照，部门与仓库对照转换为外部系统与 HRP 仓库关联关系；

支持物料在仓库中的安全库存、最高库存和订货量等库存模型。按照库存计划生成需求申请单或者请购单，进行采购流程；

针对不同性质的物资建立不同的业务流程，实现全程闭环管理。

3.条码管理

提供条码打印程序，支持条码标签的内容、大小、条码码制的自定义；物资条码的内容设计支持物资编码、物资批次、高值耗材序列号等；

维护条码规则，按照单据类型设置，可以配置物资的主条码和唯一码的条码规则；

自动生成每一个高值耗材的唯一条码。支持条码逐条打印，或批量打印。

4.物资管理基础数据

支持供应商基础档案维护，包括：往来单位分类、往来单位档案、资质证件等；实现资质证件基础信息维护和管理、资质图片上传、资质效期预警等功能；

维护供应商物资的关系，记录供应商与物资的价格信息，是采购管理取价规则的重要信息；

提供物资档案建立耗材的基本信息。如：规格、型号、品牌、是否高值、是否收费、是否条码管理、是否批次管理等属性；

物资套餐设置：提供将不同数量的物料组合成一个套餐，在选择物料时选择套餐可带出物料明细进行便捷操作，****点击查看医院耗材整包申领、整包收费、耗材整包预留；

资质类型设定：提供维护物资资质类型和往来单位资质类型，选择资质类型， 系统会预置资质类型；

物资资质：系统需提供维护物资资质明细，如：注册证号、证件名称、生效日期、失效日期、备注等，可与供应商平台的资质管理的资质信息数据同步；

支持多级库房的应用；

支持主计量单位和辅计量单位的应用，支持多计量单位的国家标准预置；

预警管理：支持物资资质有效期提示预警功能；支持物资库存量安全数量预警，耗材有效期预警，供应商资质有效期预警，超出预警条件自动将预警信息推送到登录界面或微信端。

5.准入管理

支持新供应商准入申请和新物资准入申请管理，对新供应商所有资质信息进行审查，及院内对新增物资准入进行多级部门审核；

提供因停产或代理变更等某些原因，医院对已上架使用的物资发出的停用需求申请，并支持相关事项的审批。

6.采购管理

提供价格审批单功能，可对价格变更进行维护、审批。并对现存的物资价格进行自动追溯调整；

提供采购价目表的功能，可对物资的采购价格进行生效及失效日期管理；

提供物资请购功能，能够在线提出物资请购需求，并由相关负责人进行审批；

提供采购计划功能，帮助采购部门制定计划，审批计划，并根据业务的进展对计划进行调整；

提供采购需求量自动计算功能，能够根据库存量、消耗情况、最大库存、最小库存、安全库存、订购批量、订货周期等因子自动生成采购计划量，实现最优化的采购管理；

提供采购订单功能，对采购计划和采购申请进行执行，采购订单到货情况可以随时追踪；

提供物资采购入库功能，根据供应商资质、物资注册证有效期、最大库存情况进行自动预警，提高采购物资的质量；

提供采购发票管理功能，能够进行票货同到、货到票未到、票到货未到多种情况的管理，货到票未到情况支持暂估入库，一张发票可以核销多张采购单、一张采购单也可以对应核销多张发票；

可以在系统维护采购价格并设定采购价格的有效期间，后续入库将以价格维护表上的数据作为出入库价格自动带出。当出现物资价格变动时，需要作价格变动审批单，并由相关领导进行审批。

7.库存管理

提供批次管理功能，能够进行批次规则定义，区分不同批次的物资属性，实现精细化物资出库控制；提供快捷出库功能，可以在入库单上直接点击出库按钮，一键出库提高库存管理效率；

提供采购入库、自制入库、其他入库、盘盈入库等多种入库管理模式，适应医院实际库存业务情况；

提供领用出库、其他出库、盘亏出库等多种出库管理模式，适应医院实际库存业务情况；

▲支持对物资进行分类细化管理，设立科室二级库、引入条形码支持。依靠二级库与 HIS 医嘱收费联用自动记账逐步达到收费耗材的实耗实销，完成一个闭环的管理模式；

提供高值耗材代管入库功能，进行代管的高值耗材入库手续办理；

提供仓库对供应商到货的物资进行验收入库；

提供有现存量的物资，或对已入库尚未出库的物资进行退货处理。适用于因质量、有效期等问题，仓库需要将耗材退回供应商的业务处理流程。提供对已领用出库物料进行退回，记录领用退回物资的相关信息。适用于因质量、效期等问题，科室需要将耗材退回仓库的业务处理流程；

提供对仓库现有库存量进行物资领用出库，记录领用出库物资的相关信息；

支持物资实际盘点数量的自动导入，自动进行盘点处理，生成盘盈盘亏单，提高物资盘点效率；提供二级库盘点功能，实现二级库的定期盘存，明确管理责权；系统支持移动盘点设备的接入，能够与移动盘点设备进行数据交换，实现移动盘点、查询；

提供了库存月末关账及反关账功能。

8.追溯管理

能够与医嘱系统或者 HIS 收费系统自动对接，高值耗材的收费、使用信息自动传递到系统内，实现高值耗材从入库、流转、到使用收费的全过程跟踪管理；

提供高值耗材追踪表，能够追踪到每一个高值耗材的生产厂家、批次、入库、调拨、领用、使用、收费信息；

提供对寄存业务模式的高值收费材料进行出库；数据来源可通过接口将系统外的数据传到该单据，自动形成收费出库单；也可进行手工录入收费出库信息；

提供对寄存业务模式的高值收费材料进行退回；数据来源可通过接口将系统外的数据传到该单据，自动形成收费退回单；也可进行手工录入收费退回信息；

提供对寄存业务的出库单按实际使用情况，按一定周期对各科室的消耗进行汇总后与供应商结算；

提供对寄存业务模式的低值收费材料进行出库；数据来源可通过接口将系统外的数据传到该单据，自动形成收费出库单；也可进行手工录入收费出库信息；

提供对寄存业务模式的低值收费材料进行退回；数据来源可通过接口将系统外的数据传到该单据，自动形成收费退回单；也可进行手工录入收费退回信息。

9.统计分析

系统所提供的报表包括系统内置的报表及用户自定义报表两类。其中系统内置报表包括：出入库流水表、出入库汇总表、收发存明细及汇总表、现存量报表、条码现存量报表、请购单执行情况表、采购订单执行情况表、消耗汇总查询表、库存转移表、条码跟踪表等。

（七）供应商协同平台

供应商协同平****点击查看医疗机构在线进行业务协同，主要由平台管理端、供应商门户构成，同时与后端 HRP 物资管理紧密衔接。

1.支持对平台端管理

支持对供应商用户和运营用户进行管理，能够对用户、角色、菜单进行权限控制；

支持发布公告、通知等消息及附件。

2.支持基础数据相互同步

支持从 HRP 同步企业信息、个人信息、产品信息、资质信息等到供应商平台；

支持从供应商平台同步生成 HRP 物料档案、往来单位档案、物料资质、往来单位资质、价目表；

支持在供应商平台查询物料分类、厂家、品牌等基础数据。

3.****点击查看医疗机构业务相互协同

支持供应商维护合同信息，包括合同开始时间、结束时间、合同标的以及上传合同附件等；

支持对 HRP 的订单进行接收、确认操作；

支持对 HRP 的订单进行整单配送、部分配送、多单合并配送、取消配送操作；

支持货票同行、先货后票两种模式；

支持打印配送单码、产品主条码、产品唯一码，HRP 验收入库时扫配送单码、产品主条码、产品唯一码进行快速入库；

支持接收 HRP 消耗汇总单进行确认并在消耗汇总直接进行整单开票或部分开票以及合并开票操作；

支持接收 HRP 的采购退货单并进行确认操作并对 HRP 的退货单进行整单开票、部分开票、合并开票操作；

支持上传电子发票或发票附件并提交到 HRP 给医院审批。

（八）全面预算管理系统

要求系统能科学编制及有效执行全面预算，提高资金使用效率、提升医院运营管理计划性、化解医院运营风险。符合卫健委 《公立医院全面预算管理制度实施办法》 （国卫财务发〔2020〕30 号）、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会[2017]25 ****点击查看医院预算管理的制定要求。

1.基础设置

建立医院层、归口层、科室执行层的三层预算组织体系；实现三级预算组织体系维护；

医院各职能部门作为归口科室，支持各归口科室启用、停用；

参照组织架构生成预算科室作为预算编制、执行、考核最小业务单元；

****点击查看医院全面预算进行分类，支持收支类、资本类、业务类的预算类型管理；预****点击查看医院实际情况，进行细化或者增减；

支持预算指标的定义、变更、控制；能对预算指标进行是否论证、是否下发、下发科室的设置、填制上下限设置、是否必须填制明细、是否纳入项目库管理等进行控制；

支持医院N上M下的预算编制及调整流程，****点击查看医院的要求定制预算表样；

支持事项类预算项目的管理，可进行事项项目细化至明细项目。

2.项目库

●支持项目库全生命周期管理，包含项目申报阶段的项目申报、项目申报审核、项目申报管理功能，支持不同的业务类型设置不同的申报论证表单；项目论证阶段专家可以在线发表论证意见，支持 MDT 多学科多部门发表论证意见，支持问卷式论证表单的应用；可按储备库、执行库、完成库、退出库等状态对项目库进行管理，支持项目过程中的项目里程碑管理；项目调整阶段，支持项目申报及论证阶段的项目调整、性质转换、项目移库等操作；项目预算绩效管理，系统需内置预算绩效指标库，支持绩效目标表单的自定义，支持各业务部门在线填制预算绩效目标表，支持绩效目标跟踪任务的下达、绩效目标的跟踪等。支持以****点击查看政府采购业务的开展。

支持院内项目库管理，将各类项目从科室填报到院内各个环节的论证，以及院外专家论证结果全部在系统内管理，实现从论证到项目库到预算的一体化应用；

实现项目预算管理，提供项目立项基本信息登记，完成项目总预算编制，为项目经费计划以及项目明细支出提供控制依据；

支持医院预算的中长期规划在项目库落地，进行多年的持续滚动管理；

所有通过论证的项目入库后，作为后续预算编制与执行的数据源头，与后续环节进行流程与数据关联，可对全院项目的执行情况进行分析和监督，实现医院**的有效配置；

针对不同项目可以进行不同的论证内容预置，如：资产类项目、信息类项目等。

3.预算论证

支持论证类型的自定义；支持论证的在线申请及在线审核；

对需要论证的项目，并可在线录入论证项目的基本信息、申请理由、预计绩效分析、配套条件、安装条件、操作人员资质等关键信息，****点击查看医院情况进行自定义；支持申请过程的在线审批及相关附件的上传。

4.预算任务

支持定制预算编制流程，设置各类预算编制的开始及结束时间；可通过预算任务的设置，实现医院“N 上 M 下”的预算编制过程的全程管理，包括编制时间设置、各预算机构在线编制、上级预算数自动汇总、系统催办等。

5.预算编制

实现系统预算的编制，包括：科室填报、归口填报、招标人填报功能；包含预算科室的预算指标填报功能。预算任务启动编制后，会下发多个指标到相应的预算科室，预算科室根据下发的指标进行对应的预算填报；

实现预算填制的过程管理，监控下级的预算填制过程；支持按照预算任务对预算编制及调整、执行的过程的控制；

支持预算任务下发后，新增预算项目指标填报。预算任务流程走到归口时，会下发多个指标到相应的预算归口，预算归口根据下发的指标进行对应的预算填报及对预算科室的指标进行审核及汇总；支持在预算编制中补发预算指标；

支持在预算编制中，招标人直接下达科目总额、项目总额。支持预算编制环节中，****点击查看管理科室，对下发的预算指标编制情况提供总览查询功能，并对未编制预算的科室进行预警或催办；

支持建立绩效指标库，对预算编制内容进行绩效目标的填报，并对绩效目标进行跟踪分析，考核预算执行结果。实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；

支持全院各级预算编制情况查询，可以以财务角度查询全院预算收支项目平衡情况；

预算编制支持预算结转，实现预算号结转到下一预算年度继续使用。

6.预算号管理

按照医院编号规则，对预算进行编号；支持预算号的启用、停用；并可按预算号进行业务系统预算执行的追溯查询。

7.预算调整

预算调整包括中期调整及日常调整。其中中期调整包括：（1）科室中期调整，主要进行预算科室的预算指标中期调整功能；（2）归口中期调整，归口的预算指标调整功能；（3）招标人中期调整，指招标人查看并给出预算归口和预算科室指标的调整预算总额；

实现预算日常调整和调剂功能，包括：预算日常调整申请、预算日常调整审核功能。调剂支持预算号之间进行调剂，总额不变；支持从总盘子拆到明细调剂；

日常调整可以到每个科室预算指标的调整；

****点击查看医院的调整流程进行调整申请、调整审批，包括预算科室调整、归口科室调整、医院层面的调整；实现预算调整的日常申请、审核。实现预算调整的控制。

8.预算执行

实现预算按照不同维度的控制，包括但不限于按照预算类别、预算指标、预算号、预算科室等；

支持预算指标的使用与合同、报销及会计核算系统的关联控制；

****点击查看医院其他业务系统的控制及取数，并对超预算事件进行审批；

根据预算主体、预算年度、预算号等不同颗粒度设置控制规则，支持强制控制、提醒控制、不控制多种方式；

支持手工录入预算执行申请及预算执行审批。

9.预算分析

提供将预算数据与实际执行数进行对比的功能。能从多个维度：包括预算科室、归口科室、全院、预算指标、预算类别、预算执行进度等进行预算反馈及分析。

（九）报销管理系统

****点击查看医院财务审批制度、内控制度等财政性资金使用管理制度要求，将所有资金使用业务的内部控制节点内置到系统中。实现报销业务从报销申请--预算占用--报销事项记录--报销单形成--报销审批-－财务凭证生成的全过程信息化。

1.基础设置

****点击查看医院需求，自由扩展不同类型的报销业务，并支持根据不同类型的报销展示不同页面，配置不同审批流程，不同的预算控制策略，不同的报销政策标准。如：差旅费、培训费、职工医疗费用、补助等；

实现报销事项先申请再报销，与预算系统对接实现报销事项的事前控制，报销时如超出预算额度进行提醒。结合预算模块功能，实现预算执行进度的实时分析功能，合理控制费用支出，杜绝浪费。一个报销单可以关联多个预算号或预算指标，实现预算事项的分项控制。

2.个人业务办理

个人业务办理包括事项申请、借款、报销等各类单据申请业务办理。提供对报销、借款单据的录入、修改、删除、提交等功能。支持通过移动端或 PC 终端网上报销，实现借款和日常报销管理，医院领导和职能科室通过智能移动端或PC 终端进行审批；

支持事前申请、员工借款、冲销借款及报销，能够根据申报金额进行预算管控以及借款逾期预警提醒功能。同时支持对每笔借款业务一一对应核销处理。

3.发票库管理

支持对发票库的管理，支持发票查重验真。支持通过发票发起报销单；

▲利用 OCR 自动识别技术，自动识别上传的纸质及电子票据，并进行验真、验重；并实现票据去向追溯、票据智能判断消费类型。

4.业务审批

提供单据流程化审核功能，针对申请、借款、报销等业务支持工作流配置，能够按业务流程完成业务审批。并可根据不同岗位设置审批、审核权限；

业务审批支持消息提醒，让审批人员及时完成单据审批；

业务审批支持院****点击查看工会、三产公司、食堂等）财务报销审批。

5.报销移动端

支持报销业务全流程的移动申请、移动报销、移动审批、智能提醒等。

6.财务处理

报销业务与财务账务一体化处理，自动生成相关的财务凭证，形成财务的闭环处理。

7.可拓展性与互联互通

平台化系统应用，拥有良好的扩展空间，****点击查看医院各种业务功能模块，满足医院报销业务未来发展的需求，且可以与全面预算管理系统、财务系统、OA 等系统互联互通。

（十）合同管理系统

1.合同类型、供应商目录

支持定义各类收款合同、付款合同、框架合同类型；

支持设置各类合同结算控制方式，不控制还是强制控制，强制控制是按照合同总额控制，还是按照合同的收/付款计划控制；

支持不同类型的合同进行不同的生效方式控制，自动生效和手工生效；

支持合同设置不同的附件类型，要求部分附件必传，部分附件选传。并支持定义在合同生效时，校验哪几类附件必须上传后才能生效；

支持提前预置供应商目录，支持随着业务的进展随时更新维护供应商目录。

2.合同导入

支持对期初合同（历史合同）进行整理一次性导入。

3.合同起草、申请

支持各类型合同格式化表单信息的填写，确定后的表单信息能够生成合同正文；

合同起草支持与预算系统关联，能够实现无预算不签署；

支持全院各类合同统一编码管理；

合同申请录入时，不同类型合同，调出不同模板（各类型合同模板）、部分通用条款（合同标准条款）、支持标的导入、支持第三方编辑合同信息等；

合同申请支持发起审批流程走院内审批，审核过后的合同，支持后续合同正常签订。审批过程中，如因原因终止，合同申请作废，并同时释放预算的占用。

4.合同签订、合同审批、合同生效

（1）合同签订

合同签订支持从合同申请流转至合同签订；

合同签订支持与内部招标管理系统协同使用，支持从中标通知流转至合同签订；

合同签订支持与内部医采平台系统协同使用，支持从医采平台流转至合同签订；

合同签订支持直接发起，通过不同的合同类型，调出不同的表单信息进行填写标的内容、付款计划内容、预算内容等，填写后直接生成完整合同信息，并支持提交给院内审批进行规范化流程审批；

支持对合同的在线批阅留痕，以记录合同历史信息；

支持选择合同制式模板，并按照匹配的模板类型生成相应的合同类型；

●支持对合同设备配件进行管理，如物料编码、物料名称、配件编码、配件名称及原产地等信息。（提供现场演示）

（2）合同审批

支持按照招标人的实际管理要求，自定义各类合同的审批流程，形成合理，合规、合法的标准化审批流程。各类合同业务的审核过程支持追溯、流程透明化；

支****点击查看医院管理制度内置各个合同审核流程及需要送审资料清单目录；支持按内控要求分配审核权限及审核内容；

支持移动审批（根据需求增加手机客户端（APP）审核功能）；

支持非样式合同支持合同文本在线打开、标注、留痕，保留每次修改的版本、

实现合同版本自动校对，预防漏审（支持合同各阶段可校对，一是院内审核阶段校对并标识不同，二是经外部流转后与院内定稿校对。）以及按照甲方需求免费对审核功能进行优化。

（3）合同生效

支持对审批通过的合同进行合同生效、取消生效。生效后的合同支持后续业务流程的衔接，如合同付款；

对于经过合同各部门审核完成的生效合同进行合同定稿（包括但不限于加注水印等），防止合同伪造篡改。

5.在线编辑

支持在审批过程中，对合同附件内容，进行在线编辑。

6.合同签章、打印

提供签章状态的设置，并保存签章记录用于统计签章次数；

支持合同电子签章对接。（支持 CA 等认证技术，解决签章合法性问题）；

提供合同正文的打印，支持一个合同各个版本的正文打印，并且对于合同起草审批通过的合同，在打印时会增加水印和打印编码。

7.合同定稿、归档、文档比对

支持对审批通过的合同进行合同定稿。定稿时支持加盖水印；

****点击查看医院内部管理制度对合同的表单及合同的附件进行归档，归档申请审批通过后，会生成该合同的档案编号，支持针对同一合同的多次归档。

支持对合同附件进行归档，归档后的内容支持进行查看；

支持合同内容比对功能，比对形成比对报告，比对报告支持进行查阅。

8.合同执行、合同管理（履行、终止、变更、冻结、结案、补充协议、续约）

（1）合同执行：

支持合同执行过程中业务跟踪查询，包括合同项目完成进度（长期供货类合同）、付款进度、合同付款金额、合同状态、合同详情等，支持根据合同内容及相关验收登记表模板（供应商、联系人信息、设备名称、单价、产品注册证等）生成对应的验收登记表。支持按照收付款计划、保证金计划进行收付款登记，提供生成结算单的功能。

（2）合同管理：

监控登录用户有权限的合同状态，并支持通过操作按钮执行合同相应的操作，操作包括：正文打印、合同履行、取消履行、变更申请、补充协议申请、合同暂停、暂停重启、归档申请、解除申请、到期处理；

合同履行：提供对合同查询签订（已确认）、履行的数据，实现合同的签订、履行、中止状态的转换功能；

合同终止：支持对合同的解除（终止）操作，合同解除时需要填写合同解除（终止）的原因，合同解除（终止）时间等信息，同时必须上传合同解除（终止）的审批文件；

合同变更：支持对合同的变更以及签订补充协议操作，合同变更以及签订补充协议时需要填写合同变更及签订补充协议的原因，合同变更及签订补充协议等信息，同时必须上传变更及签订补充协议的审批文件；

合同冻结：支持对合同进行冻结，解冻；

合同结案：支持合同结案；

合同续约：支持对已经审批通过/生效的合同进行续约、和补充协议。续约/补充协议后的合同与主合同进行关联，支持查阅和统一管理；

违约索赔：对合同违约索赔的信息记录进行登记和维护。

9.质保金管理

在合同起草阶段支持设置质保方式，按照总额管理/明细管理方式进行质保；

支持选择合同制式模板，并按照匹配的模板类型生成相应的合同类型；

合同管理支持质量保证金管理和履约保证金管理；

质量保证金：签约时，保证金在合同内，如工程类项目，按质完工后进行质保金支付；

履约保证金：签约时，保证金在合同外，支持“收保”和“退保”，进行保证金的管理。

10.印花税管理

支持设置合同印花税缴纳的单位以及缴纳的比例，支持在合同生效后，对印花税进行计提，进行缴纳。印花税的缴纳支持单笔缴纳和同一个付款单位多笔合同缴纳，并支持穿透联合缴纳情况跟踪等。

11.合同预警

支持设置各类合同预警，根据合同到期提醒规则，进行保证金归还预警、保修期到期预警、应收应付款提醒、到货提醒、到期续签等。解除和完结的合同不再预警。

支持自定义合同各类状态预警，如：对即将到期的合同进行提醒；对未完成的合同进行预警；对供货类合同设置采购限额预警，对外送服务类合同以结算金额上限或合同服务期限（以先到者为准）为预警等。

12.合同分摊

支持对合同进行科室分摊，支持按照月度分摊，按照科室分摊。自动分摊出各科室介于科室分摊期间和结束分摊期间的分摊金额。

13.合同结算

（1）合同结算：支持合同进行预付款业务的处理，支持应付业务的处理，支持直接进行付款；

（2）合同付款过程支持进行金额强制控制和不控制。强制控制的方式，可以按照合同总额进行控制、合同收/付款计划进行控制；

（3）合同付款过程中支持 OCR 发票识别，进行发票的验真、验重；

（4）支持不同类型的合同设置收付类型，不同的付款流程、审批流程。

14.▲合同报表及分析

对医院进行中的合同及历史合同进行不同维度的统计展示，满足医院的数据统计要求。实现合同统计分析，合同类型统计，合同问题清单统计分析，合同审批各节点可视化，实现合同问题可追溯；

（1）发起的合同：统计当前用户合同签订科室权限范围内的当月合同起草数量、在签数量、签订完成数量等；

（2）合同查询报表：支持对于合同信息、状态及业务流程的查询；

（3）合同执行情况分析：展示付款合同、收款合同的执行情况信息，包含合同验收情况、收付款记录、付款合同保证金收款和退回记录、收款合同保证金支付和收回记录。合同执行明细数据通过其他业务系统实时回写到合同系统中；

（4）合同执行进展跟踪：对合同的执行进度进行跟踪，包括合同是否已签署、是否用印、是否结算等；

（5）支持对合同效率跟踪、实现合同评价功能：对合同审核及执行情况分类汇总，实现合同供应商履约情况分析，建立合同评价问题清单，分类汇总问题；

15.合同的全生命周期管理

支持合同可追溯：实现合同从拟定到归档实现全流程追溯，实现合同审批节点可视化。

（十一）专项管理系统

1、基础设置

支持按照项目类型、项目来源、项目类别等进行分类，支持项目的封存及启用；

支持对项目所涉及的预算科目进行设置，包括是否直接经费、是否进行管理费提取等管理要素，支持预算科目的批量封存及批量启用；

支持项目预算模板的自定义，不同项目对应不同的预算模板。可对模板类预算科目的分配系数进行设置；

支持多类型的项目在统一平台中管理，包括但不限于科研项目、人才项目、临床项目、教学项目、GCP 项目等类型；

支持自动根据不同项目类型出具不同项目预算表、结项表的功能。

2、项目管理

支持项目立项任务书的管理，支持项目任务书附件及其他附件的上传，支持附件在线预览；

支持项目里程碑的设置；

支持项目立项申请的线上填写、审批、附件上传等功能；

支持项目的过程管理，包括中期任务发布、项目中期任务执行情况，如：项目检查时间、对于里程碑事件、对于任务单、本年度计划任务、本年度实际完成情况、未完成原因、预算执行情况等。支持相关附件的上传及审批流的设置；支持项目登记环节需要对项目类别、项目来源、资金来源、开始及结束时间等基本信息进行信息化管理；

支持项目版本化管理；

支持项目结项管理；

▲支持项目台账，不仅对项目的基本情况进行展示，还需以页签形式展现每一个项目的收入、项目预算、项目支出、项目相关人员、项目过程管理、项目成果、项目资产配置、政府采购情况等，并保持台账数据与项目业务数据的同步；

支持附件的上传及审批流的自定义，支持期初项目的批量导入。支持项目台账的历史版本管理；

支持项目台账与总账核算、报销系统的对应关联查询。

3、项目收款

支持项目收款资金池管理，****点击查看管理部门或项目负责人对项目收款的认领，支持同一笔来款认领到多个项目；

支持对认领的资金进行全额及部分退回；

支持项目经费的批量匹配；

支持收款发票的开具，并可对发票所涉及的税费进行报销业务处理。可自动生成发票及税费报销所产生的财务凭证到财务核算系统，支持财务凭证的联查功能。

4、项目支出

支持项目按照项目、按照项目的支出科目等维度对项目支出进行控制；支持科研预算按照不同的项目来源或项目类别进行预算调整及预算调整控制；支持对预算调整的控制，**哪些科目可以调增，哪些可调减，哪些做内部调整；

支持项目各类的支出，包括差旅支出、劳务支出等，并支持与报销管理系统、

合同管理系统、财务核算系统、往来核算系统、工资奖金发放系统等集成应用，实现专项系统与各个相****点击查看联通、业务协同、流程约束；

支持按照资金来源冻结项目，没有冻结的经费可以使用，冻结的部分的经费不可使用；

支持批量提取项目费；

支持科研成果奖励、项目奖励进行二次分配；

50支持院外人员的劳务费发放并进行税务处理；

项目劳务支出、项目间转账、管理费用提取、成果报销等业务都可生成凭证传递到总账系统，并可实现追溯查询；

支持对院外人员劳务费计税，且支持按照税前自动计算税后，也支持按照税后自动计算税前发放额。

5、项目成果

支持项目成果的管理，包括但不限于论文、专利、研究生培养、专著等；

支持科研成果绩效计算，灵活设置绩效方案，并按照科室，个人等维度生成相关的报表；

支持项目负责人对项目经办人、项目参与人的管理；

支持移动端的应用，包含项目、预算、执行情况、成果等的查询；

支持专项各类业务的在线处理，移动审批；

支持各类查询统计分析。

（十二）智能发放系统

将各类人员的工资、奖金、津贴、劳务费统一纳入系统内管理，完成工资、津贴等的核算以及各类发放业务的过程管理，其中劳务费包括院内劳务费、院外劳务费等，实现多次发放、统一计税。前端与人事系统、人员信息、考勤数据等联动，后端与总账、成本等系统联动。

1.智能发放计税

（1）工资计算：完成薪资项目数据的录入、薪资的计算、发放、审核等操作；

（2）工资计税：工资审核后将应税额传输到计税系统进行和其他发放类别的统一计税；

（3）一次分配：用于院到科室的一次绩效分配；

（4）绩效二次分配：用于科室到员工的分配；审批通过后传递财务复核计税；

（5）绩效二次分配计税：根据计税属性，对员工发放数据进行计税，与工资合并计税；

（6）科室余额：查看科室项目分类下的余额，数据来源于一次分配和二次分配，用于控制科室发放；

（7）税务系统税额：能与税务系统做接口，直接上传工资薪金算税，不用再后期进行税额比对；

（8）在完成本期发放后进行结账处理（根据成本进行自动归集，自动生成凭证），结账同时生成下个月该类别的薪资发放数据；

（9）在发放人员劳务报酬时，识别填报的人员身份证号码与人名是否相符，直接计算出应扣税金额。

2.查询管理

（1）可按月按人、科室、类别等查询个人各项收入的明细情况；

（2）查询奖金发放明细，****点击查看银行对账使用的；

（3）实现查询每人全年一次性收入；

（4）实现以科室的维度统计发放情况；

（5）可以查询所有人员的劳务报酬情况，****点击查看税务局；

（6）工资汇总表：工资按发放项目及科室分类进行汇总；

（7）公积金汇总表：查询公积金缴纳及汇总情况；

（8）工资科室汇总表：以科室及薪资项目的维度，灵活汇总工资发放情况；

（9）个税差异表：按月或按年查询 HRP ****点击查看税务局系统的个税差额，方便业务人员进行调整；

（10）五险一金汇总表：查询五险及职业年金的缴纳及汇总情况；

（11）工会会费汇总表：工会会费汇总情况及科室分类、人员类别等维度查询与汇总。

3.移动端

（1）查询每个月个人每个分类的汇总数；

（2）查询具体发放的明细数；

（3）查询税额明细；

（4）根据查询薪酬期间汇总。

（十三）财务分析系统

****点击查看医院整体化、精细化、科学化的现代管理要求，具体包含：

全面预算执行情况、经济运行效率分析、政策因素影响分析、成本分析、科室经济绩效单元评估体系、**投入绩效跟踪分析、医疗质量和临床路径分析，结合相关指标，并从医院经济活动的各个方面进行系统性地研究，对医院的经济效益做出恰当的评价。

1.领导驾驶舱

****点击查看医院的多业务系统进行整合，多种数据来源进行统一，****点击查看医院****点击查看中心；

****点击查看医院领导者提供主要指标的分析，如医院收入、医院成本、病患人数、科室收入分析、医疗收入占比等指标，支持报表、图形等多种展现形式，支持静态数据、动态数据展示；

提供医院综合业务情况分析，支持出院人次、门诊人次、三四级手术人数、收入趋势、医护医技占比等指标进行分析展示；

支持静态、动态数据展示，支持数据穿透查询；

****点击查看医院需求制定领导驾驶舱展示主题及指标；

支持静态数据与动态数据展示。

2.医院财务方向管理分析

包括预算分析、经济运行效率分析、医疗质量检测、成本分析等分析方案，支持自定义设置分析方案；

支持院级、归口、业务科室进行预算执行情况分析；

支持按照杜邦分析模型、专项分析、物资采购分析、耗材分析、单机绩效分析、医院收入分析等维度分析；

支持按照项目个数、项目分类等级数量、项目金额、项目余额等分析，支持数据穿透查询，可以查询明细项目情况；

耗材分析支持按照耗材类别、科室、耗用量、金额等进行分析，支持静态数据及动态数据展示。支持同比、环比等比较分析；

支持投资收益率、投资回收期分析；

支持按照院级、科室进行收入分析，收入趋势分析，收入汇总明细分析，医保收入占比分析，医疗服务收入占比分析等数据分析。

3.智能报告

系统与 EXCEL 无缝集成，能够支持打印、导出为.xls、.pdf 等格式；

支持文字报告功能与 Word 无缝集成，在预置的模板中，只需设定几个参数，****点击查看医院所需的图文并茂的 Word 报告，同时能够打印、导出；

支持数据穿透查询，钻取某个指标的构成情况，逐层分析，直到最明细的数据；

以地图分布、仪表盘、柱状图、折线图、饼形图等方式，动态、****点击查看医院的经营状况，并可对相关数据进行穿透查询；

系统开放性好，可在分析工具的基础上进行客户化开发。

（十四）单机效能分析系统

1.数据采集

主要功能包括数据采集、科室设备效益和全院设备效益分析、单机分析等。

支持与 HIS 系统、PACS、LIS 对接，实现跟设备效益相关的数据自动采集。

可以通过接口平台与设备相关系统如：HIS、LIS、PACS 等对接，获取单机绩效核算所需的收入数据、收入项目、成本数据、工作量数据、开关机次数及时长数据、检查部位数据、检查结果数据、设备故障数据的采集。

2.指标设定

支持绩效指标的设定，包括但不限于收入指标、成本指标、其他指标等。

3.报表分析

支持设备全成本核算报表、设备单机效益分析报表、设备投资效益分析报表出具。

（十五）移动 HRP

实现 HRP 的全面移动化、智能化，含通讯录、薪资查询、移动审批、移动报销等功能。

1.移动报销

支持移动事项申请、借还款、费用报销业务的申请；

支持领导移动端事项审批、借还款审批及费用报销审批。

2.移动资产

▲借助手机端的扫码、盘点、出入库、调拨、保养维修等功能，实现资产的灵活高效管理。根据资产盘点管理制度，实现盘点人员的移动扫码盘点，并可根据盘点结果自动生成盘盈单、盘亏单。

六、工期要求

第一期：完善财务会计系统，横向打通各系统接口，实现财务一体化闭环管理

建设范围：财务核算、智能对账、固定资产、物资管理、智能发放

建设周期：合同签订之日起 6 个月

预计达到目标：

1、基础数据标准化。通过主数据治理，解决医院各信息系统业务沟通上因为名称不一致、编码不统一、应用范围不同等导致数据无法识别、业务沟通不畅的问题。

2、财务一体化。实现财务核算与 HIS 收费、药品出入库、人事薪酬、固定资产卡片、物资出入库、出纳收付的一体化，提高业财融**平，降低财务制证工作量，将财务的工作方向由核算转向稽核和管理。

3、业务流程规范化。通过财务一体化建设，明确数据产出和业务数据规范要求，并结合内控管理要求，推动各业务模块流程规范，并通过信息化手段，实现业务管理的精细化和工作的便捷化。

第二期：以人财物精细化管控为主线，推动医院内控管理，实现业财一体化深度融合，并进行全院推广使用建设范围：全面预算、合同管理、报销管理、专项管理、资产管理、供应商管理、移动 HRP

建设周期：1 期模块初验后 6 个月

预计达到目标：

1、建成全院级、线上化的预算管理平台。实现多院区的预算管理，并通过项目库管理-预算编制-预算执行-预算分析的互动与循环，搭建财务与业务沟通的语言和桥梁，实现业财融合。

2、完善内控管理。通过贯通全面预算、项目库、智慧报销、合同管理、专项管理、智能发放、出纳管理等财务系统功能，将内部控制和财会监督的要求植入平台建设全过程。

3、实现专项项目的全过程管理。通过信****点击查看医院的纵向科研课题和横向科研课题的多重管理，建立项目登记-资金池-经费认领-财务核算的全过程管理，规范专项经费的管控。

4、实现人财物模块深度应用和精细化管控，通过本期建设，实现各模块间的有机融合和深度应用，如设备项目申报-设备项目论证-项目库-预算编制-预算执行-合同管理-应付管理-出纳管理-财务核算全流程闭环管理。

第三期：完善数据分析，提升数据资产应用水平，持续深化运营管理数据支撑。

建设范围：单机效能分析、财务分析

建设周期：2 期模块初验后 6 个月

预计达到目标：提高数据资产应用，为管理决策提供依据

本项目各分项的工期要求如下：

序号 阶段里程碑 项目交付里程碑 工期要求

1 阶段一 完成医院业务调研与需求分析、数据沟通、基础信息设置，平台搭建 合同签订之日起30天内完成

2 阶段二 完成1期所有模块上线并稳定运行 合同签订之日起180天内

3 阶段三 完成2期所有模块上线并稳定运行 1期模块初验后180天完成

4 阶段四 完成3期所有模块上线并稳定运行 2期模块初验后180天完成

5 阶段五 免费维护期结束 整体系统终验后3年

七、售后服务要求

1.系统管理员培训

系统试运行期间，投标人负责为招标人免费培训 1-2 名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。

2.远程电话咨询支持免费提供全天 24 小时的电话支持服务，解答招标人在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.人员要求

★维护期内提供不少于两人的驻场技术服务人员。（提供加盖公章的承诺函）。

4.其他售后要求

为保障项目售后服务质量，乙方需提供详细的售后服务方案，内容包括但不限于服务标准、服务流程、服务方式、服务内容、售后服务网点等。服务内容包括改正性维护、适应性开发服务、软件升级服务、优化服务、咨询服务和电话或现场技术服务。在驻场运维服务期内，支持软件、数据库、系统等内容的免费升级， 并提供相应培训。

八、系统实施过程中技术人员要求

1.投标人至少指派 1 名项目负责人、1 名技术总负责人常驻项目现场。项目负责人和技术总监在项目终验前不得更换，除非该人员离职，投标人需要书面提出人员更换申请并提供离职相关证明文件，更换人员资质能力经验不得低于原人员。

2. 投标人需针对本项目建立一套完善的运维服务体系。团队必须配置相应的项目管理、系统设计、开发测试、系统集成、运行维护、技术培训等各类人员。

在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

3.投标人须指派核心管理人员(董事、监事、高级管理人员等)作为商务负责人，商务负责人须对项目总体进度严格把关，能充分协调投标人内部**以支撑本项目全过程。

4.在本项目的执行过程中，项目负责人要专职于本项目，并且整个项目团队的人员要相对稳定。项目负责人一经确认，不得擅自变更。项目负责人不满足招标人要求，招标人有权要求更换项目负责人，投标人须按招标人要求对项目负责人进行更换。本项目实施过程中，因投标人原因连续更换三次项目负责人的，视为违约，招标人有权解除合同,并要求投标人赔偿相应损失。

5.每期项目，从开工到上线 3 个月内，要求至少有一名开发人员驻场及时响应用户需求，未经招标人同意或无正当理由不得随意更换项目负责人和项目实施人员。

6.项目人员不能满足项目要求时，招标人有权提出人员更换要求，投标人需在招标人要求的时间内完成替换，替换人员须具有与原人员能力相当或更高的资质和能力。

7.项目负责人和主要技术服务人员必须提供 7×24 小时联系方式，并保证联系渠道畅通。

8.投标人需建立培训团队，以确保在不同的项目阶段能够开展不同的培训，具体分为实施技能培训、系统应用培训、系统维护培训等，确保招标人接收系统 后的正常使用。

9. 提供满足本项目正常开展的人员配置，包括（但不限于）：****点击查看医院实施经验）、测试人员、研发人员等。并须指定一名专业人员作为代表与甲方配合，定期与甲方代表对本项目的进度进行沟通，及时解决项目实施过程中可能出现的问题。乙方应提供如下的项目管理服务：对本项目的所有任务和活动提供全面的管理,有效的沟通；提供项目工作计划。项目工作计划应包括：a)任务的描述;b)估计需要的工作量,项目人员;c)期望的开始和结束的时间;d)预估本项目的风险,筹划应对策略；提供项目进展报告。乙方应每个月向甲方提供由乙方项目经理签名的项目进展报告。进展报告应包括：乙方在上一份进展报告以来的工作成果（包括已交付的软件模块）；出现的问题以及解决的办法；下一步工作计划；要关注的主要问题（特别是影响服务范围、项目费用、工作成果等的问题）

九、验收及付款

（一）验收

验收标准：本项目验收分为五个阶段，每个阶段验收条件及验收标准以下表为准。每个阶段内容执行完成后，乙方需以完工验收申请报告形式书面通知甲方，以声明整个系统具备该阶段验收条件，院方根据具体情况组织相关科室，或外部专家对项目进行评审验收，验收合格后由乙方出具验收报告，双方代表签字并加盖公章。

项目验收里程碑验收条件

序号 阶段里程碑 项目里程碑验收条件

1 阶段一 完成医院业务调研与需求分析**台搭建

2 阶段二 完成1期所有模块上线并稳定运行

3 阶段三 完成2期所有模块上线并稳定运行

4 阶段四 完成3期所有模块上线并稳定运行

5 阶段五 三年免费维护期结束

甲方验收不合格，应出具书面的异议，乙方应按甲方异议中的要求进行限期整改，同时，乙方应当在约定的期限内完成整改事项，否则视为乙方违约。甲方怠于通知或者自验收申请收到之日起15日内未通知乙方的，视为自动验收合格。

（二）付款

付款分期方式：根据工期要求中的项目阶段里程碑分期，每完成一个阶段里程碑，根据分阶段验收条件每个阶段里程碑验收合格后，甲方收到乙方相应款项发票后的30个工作日内，根据付款比例支付相应金额，如下表：

表项目付款比例

价格种类 付款阶段 付款条件 付款比例

合同总价款 第一笔款 阶段一确认结束后且乙方向甲方提供增值税发票后【30】个工作日内 合同总价款的【15】%

第二笔款 阶段二验收后，且乙方向甲方提供增值税发票后【30】个工作日内 合同总价款的【30】%

第三笔款 阶段三验收后，且乙方向甲方提供增值税发票后【30】个工作日内 合同总价款的【30】%

第四笔款 阶段四验收后，且乙方向甲方提供增值税发票后【30】个工作日内 合同总价款的【15】%

第五笔款 阶段五结束后，且乙方向甲方提供增值税发票后【30】个工作日内 合同总价款的【10】%

注：以上费用包含本项目所涉及的所有与第三方系统的接口开发费用，要求提供的功能不得再收取任何其他的费用。

十、其他要求

1.本次报价包含本项目所涉及的所有费用，含与第三方系统的接口开发费用及税费等相关费用，要求提供的功能不得再收取任何其他的费用。

2.免费售后服务期三年，期满后每年售后服务金额不超过合同金额的 10%。

3.在系统建设、测试、上线后保持系统稳定，如因系统原因造成的账务差错应在 12 小时内响应解决，若因系统问题导致的账务短缺，由投标人承担。

★4.提供系统元数据，并在项目验收前及维护期内免费提供元数据咨询服务，供采购人数据中台数据抽取同步。（提供加盖公章的承诺函）

5.招标人推行一体化管理、同质化服务，****点击查看医院“一院多区”管理模式下的系统要求。

说明：以上带★号的参数要求必须满足且提供相关证明材料，否则按无效响应文件处理。

十一、报名材料要求

基本资料请按平台注册要求上传，注册后需继续在平台补充如下资料：

1.提供有效期内的营业执照。（需上传龙集采资质信息栏）

2.提供近三年（2022-2024）财审报告或财务报表（若2024年财审报告未出，可提供2021-2023年财审报告）。（需上传龙集采财务信息栏）

上述材料均需清晰扫描件并加盖公章。

十二、报名步骤

1、供应商须首先在建行采购平台（ibuy.****点击查看.com）注册，注册时请务必对最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。

重点提示：如系统中的企业信息未更新，可能影响投标资格，请知悉。

2、审核通过后，您将会收到系统通知，请点击本公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。

3、已注册供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，同时做好企业信息维护：包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息维护。

龙集采系统操作问题可查看网站“供应商指南”，或拨打客服电话****点击查看181908进行咨询。

十三、注意事项

1、本次供应商征集活动为建行企业采购，非政府采购或招标。

2、本次公开征集不收取供应商任何费用，能够完全满足我行采购需求、有采购**意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

3、所有材料仅需提供电子扫描件，无论报名是否通过，材料恕不退还。供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

4、我行接收供应商的报名文件或吸收供应商进入信息库并不表示接受报名供应商参加相关项目采购，我行择优选取审查合格的供应商参加相关项目采购，征集结果无需向未入围的供应商做出任何书面原因解释。

5、对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

十四、联系方式

龙集采技术支持电话****点击查看181908

采购部门联系人：钟经理

联系电话：027-****点击查看5844

需求部门联系人：程经理

联系电话：0717-****点击查看908

****点击查看

2025年3月12日